名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | 0.08% | 0.74% | 2.56% | 2.67% | 5.81% | 11.87% | 15.95% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
79|1002 | 346|1043 | 234|1025 | 80|1002 | 99|962 | 34|876 | 9|720 | 17|563 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.0365 | 1.1814 | 0.28% | |
2024-03-28 | 1.0336 | 1.1785 | 0.20% | |
2024-03-27 | 1.0315 | 1.1764 | -0.19% | |
2024-03-26 | 1.0335 | 1.1784 | -0.01% | |
2024-03-25 | 1.0336 | 1.1785 | -0.20% |
截至2023-12-31 招商安阳债券C期末总份额为0.35亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00762 | 中国联通 | 2460.00 | 10924.46 | 5.78% |
600420 | 国药现代 | 284.00 | 2786.24 | 1.47% |
000960 | 锡业股份 | 191.00 | 2748.15 | 1.45% |
002422 | 科伦药业 | 79.00 | 2306.28 | 1.22% |
601001 | 晋控煤业 | 168.00 | 2079.21 | 1.10% |
01083 | 港华智慧能源 | 647.00 | 1905.55 | 1.01% |
002039 | 黔源电力 | 126.00 | 1740.76 | 0.92% |
601101 | 昊华能源 | 271.00 | 1714.43 | 0.91% |
000598 | 兴蓉环境 | 275.00 | 1566.06 | 0.83% |
01898 | 中煤能源 | 230.00 | 1485.00 | 0.79% |