富国双债增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20661849.99元 |
| 本期利润 |
-1997458.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4917712.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
268359182.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20762333.33元 |
| 本期利润 |
3798748.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27740047.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
931525601.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9007799.71元 |
| 本期利润 |
7153036.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45392111.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
975312390.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1211872.57元 |
| 本期利润 |
5824790.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18844572.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
559971195.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6153554.79元 |
| 本期利润 |
7718385.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1332455.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
51527324.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4602818.32元 |
| 本期利润 |
5813689.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2794156.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
72142344.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
