名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.69% | -2.48% | 4.31% | -1.54% | -12.91% | -24.95% | -29.99% | -45.48% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1634|4138 | 1997|4199 | 1513|4210 | 1824|4136 | 3158|3976 | 2942|3655 | 2257|2907 | 1578|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5303 | 0.5303 | 1.32% | |
2024-03-27 | 0.5234 | 0.5234 | -1.64% | |
2024-03-26 | 0.5321 | 0.5321 | 0.21% | |
2024-03-25 | 0.531 | 0.531 | -0.73% | |
2024-03-22 | 0.5349 | 0.5349 | -1.64% |
截至2023-12-31 交银启道混合期末总份额为39.22亿份,相比减少1.45亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为1.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 18640.80 | 8.81% |
300750 | 宁德时代 | 70.00 | 11428.20 | 5.40% |
00700 | 腾讯控股 | 40.00 | 10642.65 | 5.03% |
03690 | 美团-W | 120.00 | 8965.71 | 4.24% |
000568 | 泸州老窖 | 37.00 | 6679.81 | 3.16% |
300996 | 普联软件 | 286.00 | 6557.42 | 3.10% |
603259 | 药明康德 | 90.00 | 6548.40 | 3.10% |
002460 | 赣锋锂业 | 134.00 | 5777.91 | 2.73% |
688111 | 金山办公 | 16.00 | 5173.38 | 2.45% |
300308 | 中际旭创 | 45.00 | 5080.95 | 2.40% |