| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.972 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.581 | 3.20% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.587 | 3.19% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.01% | 0.04% | 0.65% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.66% | 0.10% | 0.55% | 1.47% | 2.58% | 4.02% | 6.63% | 11.46% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 602|2113 | 1963|2105 | 1851|2047 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 中上 |
 落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-08-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
| 2021-08-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
| 2021-08-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 2021-08-23 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
| 2021-08-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
截至2021-06-30 大摩中债1-3年农发行债券指数期末总份额为1.00亿份，相比减少4.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为4.00亿份)
