名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
浙商全景消费混合C | 1.277 | 1.34% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.812 | 1.15% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8067 | 1.14% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7096 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5136 | 1.90% |
浙商日添利B | 0.4468 | 1.67% |
浙商日添金A | 0.4481 | 1.66% |
浙商日添利A | 0.3813 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.59% | 0.40% | 1.83% | 6.71% | 5.57% | 1.63% | 2.11% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
27|1338 | 527|1352 | 53|1351 | 61|1343 | 75|1326 | 304|1252 | 458|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9894 | 0.9894 | -0.20% | |
2024-04-22 | 0.9914 | 0.9914 | 0.14% | |
2024-04-19 | 0.99 | 0.99 | 0.02% | |
2024-04-18 | 0.9898 | 0.9898 | -0.02% | |
2024-04-17 | 0.99 | 0.99 | 0.46% |
截至2024-03-31 浙商智多金稳健一年持有期C期末总份额为1.12亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603871 | 嘉友国际 | 21.00 | 527.52 | 3.44% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 513.47 | 3.35% |
600309 | 万华化学 | 6.00 | 504.25 | 3.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 493.84 | 3.22% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 341.01 | 2.22% |
03808 | 中国重汽 | 11.00 | 206.36 | 1.35% |
603187 | 海容冷链 | 13.00 | 202.61 | 1.32% |
001332 | 锡装股份 | 7.00 | 196.40 | 1.28% |
603218 | 日月股份 | 14.00 | 176.76 | 1.15% |
02338 | 潍柴动力 | 13.00 | 175.89 | 1.15% |