| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.59% | -0.33% | 0.62% | 2.04% | 3.88% | -0.42% | 3.81% | 4.85% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
637|1338 | 1084|1352 | 773|1351 | 776|1347 | 206|1326 | 650|1252 | 398|1108 | 187|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
| 2024-04-24 | 1.054 | 1.054 | 0.06% | |
| 2024-04-23 | 1.0534 | 1.0534 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 1.0554 | 1.0554 | -0.23% | |
| 2024-04-19 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% |
截至2024-03-31 中加聚隆持有期混合C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 35.08 | 0.74% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 32.44 | 0.68% |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 31.26 | 0.66% |
| 601728 | 中国电信 | 4.00 | 29.31 | 0.62% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 26.91 | 0.57% |
| 600750 | 江中药业 | 1.00 | 25.94 | 0.55% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 25.62 | 0.54% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 24.79 | 0.52% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 23.27 | 0.49% |
| 600009 | 上海机场 | 0.00 | 22.84 | 0.48% |
