| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商远见价值混合C | 0.3686 | 1.07% |
| 华商远见价值混合A | 0.3782 | 1.04% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.879 | 1.02% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.87 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5947 | 2.09% |
| 华商现金增利货币A | 0.5891 | 2.07% |
| 华商现金增利货币E | 0.5242 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 网宿科技 | 300017 | 2815500.0 | 26184150.0 | 3.98% |
| 信息发展 | 300469 | 1638800.0 | 23057916.0 | 3.5% |
| 山大地纬 | 688579 | 2229718.0 | 21338401.26 | 3.24% |
| 海格通信 | 002465 | 1671700.0 | 18639455.0 | 2.83% |
| 久远银海 | 002777 | 2634100.0 | 59952116.0 | 9.1% |
| 太极集团 | 600129 | 628200.0 | 20887650.0 | 3.17% |
| 中科江南 | 301153 | 544979.0 | 35832369.25 | 5.44% |
| 健麾信息 | 605186 | 932426.0 | 35450836.52 | 5.38% |
| 山东药玻 | 600529 | 831300.0 | 24007944.0 | 3.65% |
| 开普云 | 688228 | 640432.0 | 31246677.28 | 4.75% |
| 信息发展 | 300469 | 2166870.0 | 31896326.4 | 4.01% |
| 开普云 | 688228 | 461632.0 | 30204581.76 | 3.79% |
| 久远银海 | 002777 | 3033400.0 | 76168674.0 | 9.57% |
| 太极集团 | 600129 | 1364000.0 | 63371440.0 | 7.96% |
| 健麾信息 | 605186 | 1036026.0 | 43243725.24 | 5.43% |
| 华软科技 | 002453 | 5248300.0 | 59305790.0 | 7.45% |
| 中科江南 | 301153 | 605579.0 | 47398668.33 | 5.95% |
| 太极股份 | 002368 | 1100000.0 | 32483000.0 | 4.08% |
| 山大地纬 | 688579 | 2600088.0 | 33021117.6 | 4.15% |
| 东方通 | 300379 | 2041400.0 | 37316792.0 | 4.69% |
| 东方通 | 300379 | 3653839.0 | 62444108.51 | 7.34% |
| 太极集团 | 600129 | 1440000.0 | 67190400.0 | 7.9% |
| 中际旭创 | 300308 | 280000.0 | 32424000.0 | 3.81% |
| 信息发展 | 300469 | 1866770.0 | 32799148.9 | 3.86% |
| 美联新材 | 300586 | 3860148.0 | 38833088.88 | 4.57% |
| 久远银海 | 002777 | 3080000.0 | 82297600.0 | 9.68% |
| 健麾信息 | 605186 | 1036026.0 | 40891946.22 | 4.81% |
| 中科江南 | 301153 | 605579.0 | 37164383.23 | 4.37% |
| 华软科技 | 002453 | 4263800.0 | 50696582.0 | 5.96% |
| 太极股份 | 002368 | 1149825.0 | 35184645.0 | 4.14% |
| 立方制药 | 003020 | 1169792.0 | 43294001.92 | 3.98% |
| 久远银海 | 002777 | 2838782.0 | 100691597.54 | 9.26% |
| 太极股份 | 002368 | 1149825.0 | 47338295.25 | 4.35% |
| 美联新材 | 300586 | 3860148.0 | 49834510.68 | 4.58% |
| 太极集团 | 600129 | 1440000.0 | 85665600.0 | 7.87% |
| 中科江南 | 301153 | 575579.0 | 43145401.84 | 3.97% |
| 方盛制药 | 603998 | 3000000.0 | 37830000.0 | 3.48% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 504500.0 | 24165550.0 | 2.22% |
| 信息发展 | 300469 | 1866770.0 | 43458405.6 | 3.99% |
| 东方通 | 300379 | 3653839.0 | 75159468.23 | 6.91% |
| 石英股份 | 603688 | 696328.0 | 85982581.44 | 7.1% |
| 立方制药 | 003020 | 799840.0 | 33217355.2 | 2.74% |
| 美联新材 | 300586 | 2969345.0 | 47865841.4 | 3.95% |
| 海优新材 | 688680 | 289972.0 | 47958469.08 | 3.96% |
| 太极集团 | 600129 | 1816000.0 | 77888240.0 | 6.44% |
| 国光电气 | 688776 | 290612.0 | 45881822.56 | 3.79% |
| 开立医疗 | 300633 | 693600.0 | 38397696.0 | 3.17% |
| 东方通 | 300379 | 2353918.0 | 57953461.16 | 4.79% |
| 方盛制药 | 603998 | 2900000.0 | 35351000.0 | 2.92% |
| 中国软件 | 600536 | 500000.0 | 34415000.0 | 2.84% |
| 石英股份 | 603688 | 766928.0 | 100712984.96 | 8.11% |
| 新泉股份 | 603179 | 1800000.0 | 69282000.0 | 5.58% |
| 电科网安 | 002268 | 3089242.0 | 94314558.26 | 7.6% |
| 钧达股份 | 002865 | 499400.0 | 92438940.0 | 7.45% |
| 太极集团 | 600129 | 2000000.0 | 60120000.0 | 4.84% |
| 华软科技 | 002453 | 6500000.0 | 68250000.0 | 5.5% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 350000.0 | 44583000.0 | 3.59% |
| 美联新材 | 300586 | 3270245.0 | 57229287.5 | 4.61% |
| 国光电气 | 688776 | 283088.0 | 49563047.04 | 3.99% |
| 中国软件 | 600536 | 697350.0 | 40676425.5 | 3.28% |
| 太极集团 | 600129 | 2449924.0 | 59141165.36 | 4.72% |
| 拓普集团 | 601689 | 1207950.0 | 89146710.0 | 7.11% |
| 新泉股份 | 603179 | 1800000.0 | 65664000.0 | 5.24% |
| 钧达股份 | 002865 | 470000.0 | 88360000.0 | 7.05% |
| 电科网安 | 002268 | 3089242.0 | 84954155.0 | 6.78% |
| 石英股份 | 603688 | 756928.0 | 87614416.0 | 6.99% |
| 山西汾酒 | 600809 | 192085.0 | 58180625.65 | 4.64% |
| 华海清科 | 688120 | 200000.0 | 66432000.0 | 5.3% |
| 美联新材 | 300586 | 3270245.0 | 54580389.05 | 4.35% |
| 华软科技 | 002453 | 7000000.0 | 73570000.0 | 5.87% |
| 太极集团 | 600129 | 2449924.0 | 53824830.28 | 3.92% |
| 安井食品 | 603345 | 295800.0 | 49655946.0 | 3.62% |
| 电科网安 | 002268 | 2424942.0 | 104054261.22 | 7.58% |
| 华软科技 | 002453 | 6694700.0 | 94596111.0 | 6.89% |
| 美联新材 | 300586 | 2899945.0 | 49850054.55 | 3.63% |
| 华海清科 | 688120 | 200000.0 | 49680000.0 | 3.62% |
| 钧达股份 | 002865 | 572700.0 | 54612672.0 | 3.98% |
| 新泉股份 | 603179 | 1739830.0 | 50455070.0 | 3.68% |
| 山西汾酒 | 600809 | 192085.0 | 62389208.0 | 4.54% |
| 石英股份 | 603688 | 399928.0 | 53034452.08 | 3.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32000.0 | 55008000.0 | 4.02% |
| 中航重机 | 600765 | 1009400.0 | 43293166.0 | 3.17% |
| 航发动力 | 600893 | 1000000.0 | 44900000.0 | 3.28% |
| 菲利华 | 300395 | 919700.0 | 51696337.0 | 3.78% |
| 紫光国微 | 002049 | 459500.0 | 93986130.0 | 6.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 120000.0 | 61476000.0 | 4.49% |
| 健友股份 | 603707 | 3001440.0 | 94185187.2 | 6.89% |
| 华友钴业 | 603799 | 768157.0 | 75125754.6 | 5.49% |
| 普利制药 | 300630 | 1900274.0 | 82566905.3 | 6.04% |
| 中航光电 | 002179 | 678128.0 | 52683764.32 | 3.85% |
| 航天电器 | 002025 | 892999.0 | 74967266.05 | 4.04% |
| 紫光国微 | 002049 | 305000.0 | 68625000.0 | 3.7% |
| 航发动力 | 600893 | 949135.0 | 60232107.1 | 3.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 115500.0 | 67914000.0 | 3.66% |
| 闻泰科技 | 600745 | 555900.0 | 71877870.0 | 3.87% |
| 健友股份 | 603707 | 3001440.0 | 126060480.0 | 6.79% |
| 普利制药 | 300630 | 1760274.0 | 96885480.96 | 5.22% |
| 中航光电 | 002179 | 600000.0 | 60336000.0 | 3.25% |
| 中航沈飞 | 600760 | 891420.0 | 60652216.8 | 3.27% |
| 药明康德 | 603259 | 872300.0 | 103437334.0 | 5.57% |
| 嘉元科技 | 688388 | 599927.0 | 85255625.97 | 4.27% |
| 九洲药业 | 603456 | 2000000.0 | 110180000.0 | 5.52% |
| 东方财富 | 300059 | 2200000.0 | 75614000.0 | 3.79% |
| 紫光国微 | 002049 | 400000.0 | 82720000.0 | 4.15% |
| 智飞生物 | 300122 | 449921.0 | 71532939.79 | 3.58% |
| 药明康德 | 603259 | 899980.0 | 137516944.0 | 6.89% |
| 健友股份 | 603707 | 2799840.0 | 100794240.0 | 5.05% |
| 中航光电 | 002179 | 1000000.0 | 82040000.0 | 4.11% |
| 中航沈飞 | 600760 | 1166420.0 | 79713142.8 | 3.99% |
| 诺德股份 | 600110 | 4204600.0 | 90020486.0 | 4.51% |
| 中国中免 | 601888 | 455449.0 | 136680244.9 | 5.0% |
| 五粮液 | 000858 | 650000.0 | 193628500.0 | 7.09% |
| 泰格医药 | 300347 | 699950.0 | 135300335.0 | 4.95% |
| 比亚迪 | 002594 | 687362.0 | 172527862.0 | 6.32% |
| 恩捷股份 | 002812 | 600000.0 | 140460000.0 | 5.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 320000.0 | 171136000.0 | 6.27% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1199974.0 | 138776993.1 | 5.08% |
| 药明康德 | 603259 | 1299943.0 | 203558074.37 | 7.45% |
| 百润股份 | 002568 | 1601857.0 | 151840025.03 | 5.56% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 500000.0 | 127800000.0 | 4.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 101500.0 | 203913500.0 | 7.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 575500.0 | 185408835.0 | 7.2% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 2305700.0 | 173273355.0 | 6.72% |
| 先导智能 | 300450 | 1860758.0 | 146981274.42 | 5.7% |
| 拓普集团 | 601689 | 2606746.0 | 87169586.24 | 3.38% |
| 百润股份 | 002568 | 959893.0 | 104628337.0 | 4.06% |
| 五粮液 | 000858 | 664700.0 | 178126306.0 | 6.91% |
| 智飞生物 | 300122 | 1036000.0 | 178699640.0 | 6.94% |
| 中国中免 | 601888 | 441501.0 | 135134626.08 | 5.24% |
| 泸州老窖 | 000568 | 497462.0 | 111938899.24 | 4.34% |
