名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7404604.42元 |
本期利润 | -50657602.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.25% |
本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -546865057.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3345元 |
期末基金资产净值 | 1087942285.1元 |
期末基金份额净值 | 0.6655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -505630140.63元 |
本期利润 | -464914494.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2503元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.02% |
本期基金份额净值增长率 | -25.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -542262814.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3046元 |
期末基金资产净值 | 1241091260.98元 |
期末基金份额净值 | 0.6972元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -511367581.99元 |
本期利润 | -382980073.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2004元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.52% |
本期基金份额净值增长率 | -20.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -568123609.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3076元 |
期末基金资产净值 | 1372832435.25元 |
期末基金份额净值 | 0.7434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -134850814.79元 |
本期利润 | -160661892.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0608元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -127831216.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0644元 |
期末基金资产净值 | 1855709517.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -224986686.32元 |
本期利润 | 72312110.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -200373065.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.076元 |
期末基金资产净值 | 2731455445.68元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |