| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.94% | -2.01% | -12.12% | -13.06% | -19.92% | -32.13% | -38.66% | -51.92% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
2570|2641 | 2395|2809 | 2663|2768 | 2614|2671 | 2393|2493 | 2012|2251 | 1777|1828 | 1184|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.478 | 0.478 | -0.33% | |
| 2024-04-17 | 0.4796 | 0.4796 | 1.67% | |
| 2024-04-16 | 0.4717 | 0.4717 | -2.24% | |
| 2024-04-15 | 0.4825 | 0.4825 | -0.52% | |
| 2024-04-12 | 0.485 | 0.485 | -0.57% |
截至2023-12-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C期末总份额为1.51亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.67亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 113.00 | 8227.58 | 9.13% |
| 300122 | 智飞生物 | 110.00 | 6757.43 | 7.49% |
| 000661 | 长春高新 | 29.00 | 4349.39 | 4.82% |
| 300142 | 沃森生物 | 148.00 | 3482.22 | 3.86% |
| 300896 | 爱美客 | 9.00 | 2934.47 | 3.25% |
| 300347 | 泰格医药 | 48.00 | 2656.73 | 2.95% |
| 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 2634.22 | 2.92% |
| 300759 | 康龙化成 | 82.00 | 2379.55 | 2.64% |
| 600161 | 天坛生物 | 75.00 | 2349.08 | 2.61% |
| 300832 | 新产业 | 28.00 | 2264.86 | 2.51% |
