| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4908 | 2.94% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4806 | 2.93% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.5415 | 1.94% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8457 | 1.92% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8404 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5201 | 1.92% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5201 | 1.92% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4626 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4528 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2937.04 | 1953.26 | 66.50% | 325.54 | 11.08% | -- | -- | 586.05 | 19.95% |
| 2023-06-30 | 1758.27 | 1191.08 | 67.74% | 198.51 | 11.29% | -- | -- | 333.43 | 18.96% |
| 2022-12-31 | 3816.75 | 2633.02 | 68.99% | 438.84 | 11.50% | -- | -- | 655.73 | 17.18% |
| 2022-06-30 | 1973.46 | 1355.95 | 68.71% | 225.99 | 11.45% | -- | -- | 343.82 | 17.42% |
| 2021-12-31 | 5953.46 | 3122.10 | 52.44% | 520.35 | 8.74% | 1928.76 | 32.40% | 318.80 | 5.35% |
| 2021-06-30 | 3249.37 | 1785.80 | 54.96% | 297.63 | 9.16% | 1061.58 | 32.67% | 86.26 | 2.65% |
