名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.5693 | 2.56% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8879 | 2.53% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8826 | 2.52% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5116 | 2.12% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5221 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.5645 | 2.53% |
鹏扬现金通利货币B | 0.5646 | 2.53% |
鹏扬现金通利货币A | 0.5097 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4988 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -19984.79 | -29123.49 | 145.73% | 187.07 | -0.94% | 972.35 | -4.87% |
2022-12-31 | -65648.16 | -20555.32 | 31.31% | 512.43 | -0.78% | 495.95 | -0.76% |
2022-06-30 | -4249.41 | -18205.43 | 428.42% | 431.30 | -10.15% | 449.56 | -10.58% |
2021-12-31 | 77664.09 | 43793.66 | 56.39% | 48.80 | 0.06% | 589.63 | 0.76% |
2021-06-30 | 32078.01 | -461.67 | -1.44% | -88.12 | -0.27% | 576.75 | 1.80% |