名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6804 | 1.19% |
光大保德信健康优加混… | 0.6872 | 1.19% |
光大保德信消费股票C | 1.0669 | 1.08% |
光大保德信消费股票A | 1.0727 | 1.08% |
光大保德信专精特新混… | 0.7759 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.40% | 0.64% | -0.36% | 2.36% | 1.07% | -0.67% | 5.74% | 6.28% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
957|1100 | 151|1137 | 928|1143 | 626|1110 | 775|1063 | 589|983 | 141|793 | 173|612 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0572 | 1.0572 | -0.01% | |
2024-04-22 | 1.0573 | 1.0573 | -0.10% | |
2024-04-19 | 1.0584 | 1.0584 | -0.18% | |
2024-04-18 | 1.0603 | 1.0603 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0597 | 1.0597 | 0.88% |
截至2024-03-31 光大保德信安瑞一年债券A期末总份额为0.96亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 6.00 | 176.46 | 1.06% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 168.20 | 1.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 163.50 | 0.98% |
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 117.12 | 0.70% |
603209 | 兴通股份 | 8.00 | 113.48 | 0.68% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 110.16 | 0.66% |
688501 | 青达环保 | 6.00 | 109.88 | 0.66% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 107.46 | 0.64% |
300122 | 智飞生物 | 2.00 | 103.36 | 0.62% |
000683 | 远兴能源 | 18.00 | 102.60 | 0.61% |