名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9947 | 6.34% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9861 | 6.33% |
光大保德信量化股票A | 0.7854 | 4.90% |
光大保德信量化股票C | 0.7866 | 4.89% |
光大保德信专精特新混… | 0.7578 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5471 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5471 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.23% | -0.30% | -0.30% | 1.33% | -0.19% | -1.41% | 3.99% | 5.57% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
974|1100 | 1070|1129 | 943|1129 | 848|1105 | 838|1060 | 612|981 | 205|790 | 219|607 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.88% | |
2024-04-16 | 1.0366 | 1.0366 | -0.82% | |
2024-04-15 | 1.0452 | 1.0452 | -0.52% | |
2024-04-12 | 1.0507 | 1.0507 | 0.12% |
截至2023-12-31 光大保德信安瑞一年债券C期末总份额为0.66亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 3.00 | 183.33 | 1.00% |
603118 | 共进股份 | 20.00 | 179.20 | 0.98% |
603209 | 兴通股份 | 10.00 | 171.05 | 0.93% |
301030 | 仕净科技 | 4.00 | 166.80 | 0.91% |
002859 | 洁美科技 | 6.00 | 149.70 | 0.82% |
688501 | 青达环保 | 8.00 | 149.58 | 0.82% |
601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 149.52 | 0.82% |
688232 | 新点软件 | 4.00 | 144.80 | 0.79% |
300873 | 海晨股份 | 6.00 | 142.86 | 0.78% |
300673 | 佩蒂股份 | 10.00 | 133.80 | 0.73% |