名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信医药优选3个… | 0.691 | 1.77% |
创金合信医药优选3个… | 0.6842 | 1.77% |
创金合信港股互联网3… | 0.4825 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5188 | 1.93% |
创金合信货币A | 0.5079 | 1.88% |
创金合信货币E | 0.4523 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.3801 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.85% | 0.36% | 0.13% | 2.98% | 2.85% | 2.31% | 11.73% | 11.86% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
828|1338 | 575|1352 | 917|1351 | 659|1343 | 464|1326 | 212|1252 | 27|1108 | 37|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1329 | 1.1329 | -0.26% | |
2024-04-22 | 1.1358 | 1.1358 | -0.10% | |
2024-04-19 | 1.1369 | 1.1369 | -0.07% | |
2024-04-18 | 1.1377 | 1.1377 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.1356 | 1.1356 | 0.60% |
截至2024-03-31 创金合信鑫祥混合A期末总份额为0.07亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600961 | 株冶集团 | 2.00 | 27.25 | 0.53% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 20.18 | 0.39% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.00 | 19.45 | 0.38% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 18.28 | 0.36% |
002840 | 华统股份 | 0.00 | 17.80 | 0.35% |
600489 | 中金黄金 | 1.00 | 17.44 | 0.34% |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 13.20 | 0.26% |
300972 | 万辰集团 | 0.00 | 13.06 | 0.26% |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | 13.03 | 0.25% |
688389 | 普门科技 | 0.00 | 11.23 | 0.22% |