名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.52% | -4.04% | 6.57% | 17.97% | 10.37% | -9.61% | 12.30% | -7.85% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
240|4132 | 4184|4237 | 91|4242 | 62|4163 | 253|3992 | 879|3696 | 170|2952 | 163|1829 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9119 | 0.9119 | 0.61% | |
2024-04-24 | 0.9064 | 0.9064 | 1.90% | |
2024-04-23 | 0.8895 | 0.8895 | -4.50% | |
2024-04-22 | 0.9314 | 0.9314 | -3.01% | |
2024-04-19 | 0.9603 | 0.9603 | 1.05% |
截至2024-03-31 万家战略发展产业混合A期末总份额为8.41亿份,相比增加2.87亿份 (本季申购数为3.08亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 571.00 | 9607.92 | 8.91% |
600026 | 中远海能 | 478.00 | 8046.44 | 7.46% |
600547 | 山东黄金 | 266.00 | 7530.92 | 6.98% |
000807 | 云铝股份 | 507.00 | 7004.60 | 6.49% |
603993 | 洛阳钼业 | 779.00 | 6488.77 | 6.02% |
601857 | 中国石油 | 643.00 | 6357.19 | 5.89% |
000983 | 山西焦煤 | 603.00 | 6227.52 | 5.77% |
600489 | 中金黄金 | 446.00 | 5892.32 | 5.46% |
000630 | 铜陵有色 | 1331.00 | 5284.82 | 4.90% |
000975 | 银泰黄金 | 266.00 | 4814.47 | 4.46% |