名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4392.65 | 2573.10 | 58.58% | 643.28 | 14.64% | -- | -- | 402.00 | 9.15% |
2023-06-30 | 1913.19 | 1118.38 | 58.46% | 279.60 | 14.61% | -- | -- | 166.35 | 8.69% |
2022-12-31 | 4243.81 | 2409.14 | 56.77% | 602.28 | 14.19% | -- | -- | 308.33 | 7.27% |
2022-06-30 | 2298.84 | 1309.14 | 56.95% | 327.29 | 14.24% | -- | -- | 168.82 | 7.34% |
2021-12-31 | 1844.44 | 845.33 | 45.83% | 211.33 | 11.46% | 367.59 | 19.93% | 123.38 | 6.69% |
2021-06-30 | 257.67 | 97.59 | 37.88% | 24.40 | 9.47% | 59.95 | 23.27% | 16.28 | 6.32% |
2020-12-31 | 159.47 | 63.47 | 39.80% | 15.87 | 9.95% | 23.68 | 14.85% | 11.50 | 7.21% |