广发可转债债券E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14235944.45元 |
本期利润 |
32803906.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11792276.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
期末基金资产净值 |
1172161620.22元 |
期末基金份额净值 |
1.59元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-126529180.67元 |
本期利润 |
-197162048.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7643元 |
本期加权平均净值利润率 |
-44.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16846647.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
期末基金资产净值 |
429693026.84元 |
期末基金份额净值 |
1.4965元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-58821205.49元 |
本期利润 |
-91856969.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4016元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36275773.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
期末基金资产净值 |
396918222.69元 |
期末基金份额净值 |
1.7848元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2954517.45元 |
本期利润 |
12842318.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5435元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.75% |
本期基金份额净值增长率 |
42.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
99732865.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4478元 |
期末基金资产净值 |
471149442.97元 |
期末基金份额净值 |
2.1156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
168297.44元 |
本期利润 |
287469.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2629元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.84% |
本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1000606.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3459元 |
期末基金资产净值 |
4838423.64元 |
期末基金份额净值 |
1.6724元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1842.96元 |
本期利润 |
7776.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2483元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.59% |
本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24536.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2349元 |
期末基金资产净值 |
154993.21元 |
期末基金份额净值 |
1.484元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.44% |