临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长 12 个月定开混合,基金代码:009970)及财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报 6 个月持有期混合,基金代码:010640)参与中伟新材料股份有限公司(中伟股份,股票代码:300919)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通内需
增长 12 个 中伟股 181,62 25,209, 1.07% 32,660,3 1.39% 6 个月
月定开混 份 8 966.40 46.96
合
财通稳进
回报 6 个 中伟股 11,095 1,539,9 0.39% 1,995,10 0.51% 6 个月
月持有期 份 86.00 2.90
混合
注:基金资产净值、账面价值为2021-11-30数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十二月二日
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