| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.07% | 0.19% | 0.68% | 0.61% | -0.37% | 1.01% | -3.96% | 1.12% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
| 同类排名[混合型] |
353|1224 | 268|1339 | 33|1343 | 62|1335 | 171|1297 | 297|1218 | 463|1022 | 278|517 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 2023-12-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
| 2023-12-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | |
| 2023-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
| 2023-12-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
截至2023-09-30 农银瑞祥一年混合期末总份额为1.77亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 16.00 | 338.24 | 1.90% |
| 600377 | 宁沪高速 | 24.00 | 249.36 | 1.40% |
| 600900 | 长江电力 | 10.00 | 222.40 | 1.25% |
| 603259 | 药明康德 | 2.00 | 172.36 | 0.97% |
| 002126 | 银轮股份 | 8.00 | 151.12 | 0.85% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.00 | 133.20 | 0.75% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 129.22 | 0.72% |
| 600489 | 中金黄金 | 10.00 | 109.40 | 0.61% |
| 001965 | 招商公路 | 10.00 | 97.08 | 0.54% |
| 600048 | 保利发展 | 5.00 | 63.70 | 0.36% |
