| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4752 | 2.11% |
| 融通易支付货币B | 0.5502 | 1.93% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4096 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4941 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.60% | 0.60% | 1.81% | 15.23% | 16.93% | -26.38% | -23.38% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
704|4134 | 1338|4232 | 969|4240 | 296|4164 | 59|3994 | 3069|3689 | 2181|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
 落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.5567 | 0.5567 | 3.73% | |
| 2024-04-23 | 0.5367 | 0.5367 | 0.11% | |
| 2024-04-22 | 0.5361 | 0.5361 | -1.67% | |
| 2024-04-19 | 0.5452 | 0.5452 | -0.73% | |
| 2024-04-18 | 0.5492 | 0.5492 | -0.76% |
截至2024-03-31 融通价值趋势混合C期末总份额为0.38亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 16.00 | 510.65 | 9.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 455.59 | 8.53% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 359.52 | 6.73% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 24.00 | 358.49 | 6.71% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 323.93 | 6.07% |
| 02367 | 巨子生物 | 7.00 | 293.93 | 5.50% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 234.04 | 4.38% |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 233.16 | 4.37% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 227.32 | 4.26% |
| 300857 | 协创数据 | 3.00 | 226.81 | 4.25% |
