| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8447 | 1.43% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8409 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5672 | 2.09% |
| 兴全货币B | 0.5634 | 2.06% |
| 兴全天添益货币A | 0.5233 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4933 | 1.84% |
| 兴全货币A | 0.4977 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.85% | 6781.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.52% | 3524.32 |
| 批发和零售业 | 2.16% | 3021.84 |
| 制造业 | 45.11% | 63099.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.94% | 2713.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.94% | 6905.75 |
| 金融业 | 18.79% | 26277.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 257.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.06% | 2885.30 |
| 合计 | 91.69% | 128245.19 |
| 教育 | 0.28% | 395.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01% | 1416.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29% | 410.07 |
| 房地产业 | 1.44% | 2012.19 |
| 卫生和社会工作 | 3.2% | 4473.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2.34% | 3269.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 799.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.23% | 2818.31 |
| 制造业 | 48.61% | 61527.80 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.44% | 4354.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 95.03% | 120298.00 |
| 批发和零售业 | 1.91% | 2413.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 10.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.22% | 282.35 |
| 采矿业 | 5.11% | 6465.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.1% | 1395.41 |
| 房地产业 | 1.99% | 2516.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 829.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.87% | 7434.71 |
| 建筑业 | 1.96% | 2482.87 |
| 金融业 | 18.85% | 23856.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2.43% | 3071.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.38% | 479.80 |
| 教育 | 0.28% | 359.25 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13% | 2819.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.25% | 334.98 |
| 建筑业 | 1.98% | 2618.76 |
| 教育 | 0.33% | 438.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.0% | 2662.31 |
| 制造业 | 47.36% | 62762.57 |
| 金融业 | 17.53% | 23232.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.5% | 9936.04 |
| 房地产业 | 1.99% | 2630.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.28% | 371.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 11.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.02% | 1352.76 |
| 卫生和社会工作 | 3.6% | 4766.07 |
| 采矿业 | 4.75% | 6301.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.69% | 910.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1.97% | 2617.35 |
| 合计 | 93.38% | 123766.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.48% | 697.60 |
| 制造业 | 47.57% | 68631.98 |
| 采矿业 | 4.09% | 5900.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.02% | 1478.18 |
| 房地产业 | 2.14% | 3083.09 |
| 批发和零售业 | 2.19% | 3155.23 |
| 教育 | 0.16% | 223.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.38% | 548.73 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.8% | 5480.02 |
| 建筑业 | 1.88% | 2712.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.31% | 3328.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.6% | 864.23 |
| 金融业 | 17.79% | 25664.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.27% | 10495.74 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.91% | 4201.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% | 465.34 |
| 合计 | 94.91% | 136932.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.55% | 4953.57 |
| 采矿业 | 3.79% | 5288.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34% | 474.05 |
| 制造业 | 45.98% | 64151.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 1386.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.39% | 3338.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.65% | 909.21 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 92.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 813.16 |
| 合计 | 94.57% | 131939.37 |
| 教育 | 0.14% | 201.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% | 454.12 |
| 房地产业 | 2.27% | 3162.36 |
| 批发和零售业 | 2.16% | 3022.89 |
| 建筑业 | 1.93% | 2692.04 |
| 卫生和社会工作 | 3.88% | 5408.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.73% | 7993.82 |
| 金融业 | 19.78% | 27595.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.89% | 2517.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.61% | 812.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.35% | 465.55 |
| 批发和零售业 | 2.29% | 3048.81 |
| 金融业 | 18.92% | 25178.60 |
| 建筑业 | 2.01% | 2669.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.11% | 1475.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.16% | 8193.26 |
| 房地产业 | 2.67% | 3549.37 |
| 合计 | 95.65% | 127262.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% | 419.22 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 47.59% | 63320.47 |
| 采矿业 | 4.41% | 5866.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.23% | 304.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.87% | 1159.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.5% | 3326.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3.72% | 4954.27 |
| 建筑业 | 2.91% | 4441.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.37% | 571.69 |
| 批发和零售业 | 1.23% | 1864.33 |
| 采矿业 | 3.77% | 5756.91 |
| 制造业 | 47.69% | 72789.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 890.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39% | 596.00 |
| 房地产业 | 2.32% | 3540.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.25% | 3431.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.76% | 10326.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.22% | 332.74 |
| 金融业 | 19.17% | 29252.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3.81% | 5822.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.94% | 1436.93 |
| 合计 | 95.31% | 145465.16 |
| 卫生和社会工作 | 1.97% | 3011.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.92% | 1400.27 |
| 住宿和餐饮业 | 0.18% | 263.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.67% | 999.96 |
| 批发和零售业 | 1.34% | 2020.32 |
| 采矿业 | 3.68% | 5524.97 |
| 金融业 | 20.23% | 30370.68 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 96.07% | 144234.08 |
| 制造业 | 45.13% | 67750.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.23% | 3343.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2.82% | 4232.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.41% | 622.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.95% | 1431.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.91% | 11871.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.02% | 1537.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.82% | 2732.60 |
| 建筑业 | 2.89% | 4332.86 |
| 房地产业 | 2.63% | 3948.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.17% | 3252.08 |
| 采矿业 | 2.53% | 4813.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.99% | 3780.04 |
| 金融业 | 19.57% | 37301.85 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.68% | 1287.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.36% | 683.18 |
| 批发和零售业 | 1.11% | 2112.28 |
| 制造业 | 46.56% | 88757.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3.17% | 6040.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.33% | 2527.62 |
| 合计 | 94.86% | 180816.13 |
| 住宿和餐饮业 | 0.26% | 492.83 |
| 卫生和社会工作 | 2.4% | 4573.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.03% | 3867.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.17% | 15559.89 |
| 房地产业 | 2.09% | 3986.74 |
| 建筑业 | 2.64% | 5031.60 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.34% | 2946.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.4% | 870.35 |
| 批发和零售业 | 1.01% | 2231.65 |
| 卫生和社会工作 | 2.15% | 4717.55 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.46% | 5410.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.73% | 14761.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.72% | 3776.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 25.49% | 55888.90 |
| 建筑业 | 1.51% | 3303.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58% | 5664.07 |
| 合计 | 95.43% | 209259.09 |
| 制造业 | 42.31% | 92791.25 |
| 房地产业 | 2.62% | 5737.82 |
| 住宿和餐饮业 | 0.37% | 815.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3.45% | 7563.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27% | 2779.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.71% | 2050.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 14.55 |
| 制造业 | 20.95% | 60763.11 |
| 金融业 | 6.05% | 17531.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% | 1535.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 批发和零售业 | 0.07% | 187.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.59% | 1720.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.44% | 12862.16 |
| 租赁和商务服务业 | 0.6% | 1740.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 1419.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.34% | 980.81 |
| 采矿业 | 0.02% | 71.00 |
| 建筑业 | 0.0% | 11.79 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 34.79% | 100890.83 |
| 综合 | -- | -- |
