兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资名家汇(300506)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证
券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了名家汇
(300506)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)
的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.30 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2021 年 12 月 28 日发布《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板以简易程
序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021
年 12 月 28 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净
(万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值(元) 值比例(%)
(2021-12-28) (2021-12-28)
兴全沪深
300 指数
(LOF) 79.3651 5,000,001.30 0.11 5,222,223.58 0.11
兴全恒益债
券 238.0952 14,999,997.60 0.34 15,666,664.16 0.36
兴全中证
800 六个月
持有指数 238.0952 14,999,997.60 0.78 15,666,664.16 0.81
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021 年 12 月 30 日
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