名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5809 | 1.70% |
兴全多维价值混合A | 1.4998 | 1.55% |
兴全多维价值混合C | 1.4559 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6242 | 2.26% |
兴全货币B | 0.5732 | 2.19% |
兴全天添益货币A | 0.5804 | 2.10% |
兴全添利宝货币 | 0.5492 | 1.99% |
兴全货币A | 0.5074 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 99774513.03 |
1.利息收入 | 999918.28 |
存款利息收入 | 19027.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44681996.89 |
股票投资收益 | 23989805.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1168920.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19523270.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54082100.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10497.7 |
减:二、费用 | 10513746.34 |
1.管理人报酬 | 7698202.02 |
2.托管费 | 1049754.84 |
3.销售服务费 | 261437.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1275538.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1275538.74 |
6.其他费用 | 224945.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89260766.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89260766.69 |
一、收入: | -159914418.07 |
1.利息收入 | 1940530.58 |
存款利息收入 | 38181.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66201659.53 |
股票投资收益 | 22378736.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3541737.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40281185.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228179406.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122798.04 |
减:二、费用 | 21082360.19 |
1.管理人报酬 | 16228552.42 |
2.托管费 | 2212984.46 |
3.销售服务费 | 579207.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1583565.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1583565.52 |
6.其他费用 | 470873.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180996778.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180996778.26 |
一、收入: | -97164049.89 |
1.利息收入 | 927752.32 |
存款利息收入 | 20660.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30912612.21 |
股票投资收益 | 12124547.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1316347.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17471717.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129124987.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120572.76 |
减:二、费用 | 10967451.59 |
1.管理人报酬 | 8495972.41 |
2.托管费 | 1158541.67 |
3.销售服务费 | 306679.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 759261.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 759261.76 |
6.其他费用 | 243637.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108131501.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108131501.48 |
一、收入: | 82915102.21 |
1.利息收入 | 23026290.01 |
存款利息收入 | 967685.53 |
债券利息收入 | 8804727.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35693403.17 |
股票投资收益 | 14855101.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1258508.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22096809.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23492153.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
703255.21 |
减:二、费用 | 34174491.81 |
1.管理人报酬 | 25156726.26 |
2.托管费 | 3430462.72 |
3.销售服务费 | 1128687.28 |
4.交易费用 | 3177803.07 |
5.利息支出 | 711009.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 711009.03 |
6.其他费用 | 567658.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48740610.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48740610.4 |
一、收入: | 32565871.37 |
1.利息收入 | 15601658.77 |
存款利息收入 | 801806.87 |
债券利息收入 | 4298355.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17637124.34 |
股票投资收益 | 7674965.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -78966.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10041125.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-672911.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15598980.4 |
1.管理人报酬 | 12175874.54 |
2.托管费 | 1660346.53 |
3.销售服务费 | 576398.01 |
4.交易费用 | 930920.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255432.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16966890.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16966890.97 |