| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
| 兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2171163.03 |
| 存出保证金 | 51873.41 |
| 交易性金融资产 | 1444497135.08 |
| 股票投资 | 1295672954.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148824180.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7998700.7 |
| 应收证券清算款 | 1363325.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183637.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 34442.53 |
| 资产总计 | 1456619285.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54853545.63 |
| 应付证券清算款 | 965399.77 |
| 应付赎回款 | 146381.97 |
| 应付管理人报酬 | 1277031.07 |
| 应付托管费 | 174140.57 |
| 应付销售服务费 | 38144.65 |
| 应付税费 | 5185.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370366.72 |
| 负债合计 | 57830196.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1509972842.49 |
| 所有者权益合计 | 1398789089.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456619285.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 448757.86 |
| 结算备付金 | 1954452.38 |
| 存出保证金 | 41616.14 |
| 交易性金融资产 | 1440931203.21 |
| 股票投资 | 1252544482.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188386720.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5160554.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25068.56 |
| 应收申购款 | 289925.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 34923.23 |
| 资产总计 | 1448886501.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108088911.81 |
| 应付证券清算款 | 10028601.94 |
| 应付赎回款 | 3666638.08 |
| 应付管理人报酬 | 1209806.04 |
| 应付托管费 | 164973.56 |
| 应付销售服务费 | 39908.05 |
| 应付税费 | 7472.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286713.3 |
| 负债合计 | 123493025.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1364342418.45 |
| 所有者权益合计 | 1325393475.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1448886501.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327886.99 |
| 结算备付金 | 2153240.42 |
| 存出保证金 | 36318.66 |
| 交易性金融资产 | 1490129670.02 |
| 股票投资 | 1337133467.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152996202.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 321588.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45806.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43634.95 |
| 资产总计 | 1493058145.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95084787.04 |
| 应付证券清算款 | 3.9 |
| 应付赎回款 | 851908.48 |
| 应付管理人报酬 | 1320273.69 |
| 应付托管费 | 180037.32 |
| 应付销售服务费 | 45831.85 |
| 应付税费 | 5944.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373123.7 |
| 负债合计 | 97861910.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1523336248.27 |
| 所有者权益合计 | 1395196234.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1493058145.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106833.1 |
| 结算备付金 | 1842909.35 |
| 存出保证金 | 66174.75 |
| 交易性金融资产 | 1615041441.47 |
| 股票投资 | 1473715403.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141326037.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14500000.0 |
| 应收证券清算款 | 5968595.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109523.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 35198.29 |
| 资产总计 | 1637670675.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83117963.57 |
| 应付证券清算款 | 2490538.99 |
| 应付赎回款 | 23718503.99 |
| 应付管理人报酬 | 1332676.87 |
| 应付托管费 | 181728.67 |
| 应付销售服务费 | 47272.9 |
| 应付税费 | 5006.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496059.09 |
| 负债合计 | 111389750.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1588207584.24 |
| 所有者权益合计 | 1526280924.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1637670675.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 509792.95 |
| 结算备付金 | 3114250.36 |
| 存出保证金 | 362019.26 |
| 交易性金融资产 | 1950223244.87 |
| 股票投资 | 1832300496.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117922748.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37024528.99 |
| 应收利息 | 1381863.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27478.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1992643178.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70112589.43 |
| 应付证券清算款 | 5.17 |
| 应付赎回款 | 13559673.81 |
| 应付管理人报酬 | 1850381.85 |
| 应付托管费 | 252324.85 |
| 应付销售服务费 | 69095.39 |
| 应付税费 | 8407.78 |
| 应付利息 | 39481.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278687.66 |
| 负债合计 | 86508125.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1857684582.36 |
| 所有者权益合计 | 1906135052.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1992643178.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68609127.22 |
| 结算备付金 | 15530850.62 |
| 存出保证金 | 221989.97 |
| 交易性金融资产 | 1647005912.07 |
| 股票投资 | 1008908268.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 638097643.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1155000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4989684.96 |
| 应收利息 | 11459005.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315313.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2903131883.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2616990.14 |
| 应付托管费 | 356862.27 |
| 应付销售服务费 | 123890.98 |
| 应付税费 | 53.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251152.34 |
| 负债合计 | 3511336.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2882670759.89 |
| 所有者权益合计 | 2899620546.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2903131883.73 |
