名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5809 | 1.70% |
兴全多维价值混合A | 1.4998 | 1.55% |
兴全多维价值混合C | 1.4559 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6242 | 2.26% |
兴全货币B | 0.5732 | 2.19% |
兴全天添益货币A | 0.5804 | 2.10% |
兴全添利宝货币 | 0.5492 | 1.99% |
兴全货币A | 0.5074 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.57% | -1.86% | -0.05% | 0.22% | -5.04% | -7.36% | 1.01% | -8.46% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1071|2642 | 885|2763 | 2225|2729 | 1048|2634 | 883|2486 | 474|2222 | 221|1819 | 282|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9114 | 0.9114 | 0.67% | |
2024-03-27 | 0.9053 | 0.9053 | -1.22% | |
2024-03-26 | 0.9165 | 0.9165 | 0.33% | |
2024-03-25 | 0.9135 | 0.9135 | -0.62% | |
2024-03-22 | 0.9192 | 0.9192 | -1.02% |
截至2023-12-31 兴全中证800六个月持有指数C期末总份额为1.25亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601601 | 中国太保 | 319.00 | 7609.14 | 5.44% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6714.14 | 4.80% |
002728 | 特一药业 | 215.00 | 3613.04 | 2.58% |
002182 | 宝武镁业 | 133.00 | 2630.51 | 1.88% |
300353 | 东土科技 | 272.00 | 2621.71 | 1.87% |
600195 | 中牧股份 | 207.00 | 2456.42 | 1.76% |
300123 | 亚光科技 | 318.00 | 2337.83 | 1.67% |
600741 | 华域汽车 | 329.00 | 5360.30 | 3.83% |
601318 | 中国平安 | 125.00 | 5074.98 | 3.63% |
002044 | 美年健康 | 743.00 | 4471.43 | 3.20% |