名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.37% | 0.55% | 1.46% | 6.92% | -2.72% | -11.42% | -8.29% | -39.58% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
1724|4132 | 1360|4230 | 1074|4238 | 1934|4162 | 2014|3992 | 996|3687 | 829|2951 | 1304|1829 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6042 | 0.6042 | 0.63% | |
2024-04-23 | 0.6004 | 0.6004 | -0.05% | |
2024-04-22 | 0.6007 | 0.6007 | -0.15% | |
2024-04-19 | 0.6016 | 0.6016 | -0.38% | |
2024-04-18 | 0.6039 | 0.6039 | 0.50% |
截至2024-03-31 华夏核心价值混合A期末总份额为2.42亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1611.62 | 8.74% |
600690 | 海尔智家 | 50.00 | 1270.45 | 6.89% |
002832 | 比音勒芬 | 30.00 | 884.95 | 4.80% |
01908 | 建发国际集团 | 67.00 | 839.60 | 4.55% |
01024 | 快手-W | 11.00 | 514.47 | 2.79% |
06049 | 保利物业 | 19.00 | 479.87 | 2.60% |
600887 | 伊利股份 | 14.00 | 411.80 | 2.23% |
600048 | 保利发展 | 38.00 | 353.70 | 1.92% |
000528 | 柳工 | 39.00 | 332.64 | 1.80% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 317.57 | 1.72% |