名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.64% | -0.77% | 0.78% | 6.85% | -9.45% | -7.58% | -16.06% | -23.28% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
530|4130 | 3980|4186 | 4143|4186 | 636|4106 | 2946|3942 | 673|3624 | 969|2883 | 666|1732 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 2.06 | 2.06 | 0.34% | |
2024-03-15 | 2.053 | 2.053 | 0.24% | |
2024-03-14 | 2.048 | 2.048 | -0.10% | |
2024-03-13 | 2.05 | 2.05 | -1.73% | |
2024-03-12 | 2.086 | 2.086 | 0.48% |
截至2023-12-31 工银金融地产混合C期末总份额为1.05亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601838 | 成都银行 | 2000.00 | 22520.00 | 9.61% |
600919 | 江苏银行 | 3330.00 | 22277.70 | 9.51% |
601318 | 中国平安 | 530.00 | 21360.58 | 9.12% |
600048 | 保利发展 | 1861.00 | 18432.98 | 7.87% |
600030 | 中信证券 | 880.00 | 17925.68 | 7.65% |
600926 | 杭州银行 | 1611.00 | 16134.92 | 6.89% |
600036 | 招商银行 | 567.00 | 15778.11 | 6.73% |
601601 | 中国太保 | 600.00 | 14268.00 | 6.09% |
001979 | 招商蛇口 | 1368.00 | 12920.04 | 5.51% |
002142 | 宁波银行 | 420.00 | 8446.20 | 3.60% |