名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9578 | 3.22% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证科技传媒… | 0.567 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.8793 | 2.63% |
景顺长城景丰货币E | 0.8156 | 2.42% |
景顺长城景丰货币A | 0.8147 | 2.39% |
景顺货币B | 0.5914 | 2.20% |
景顺长城景益货币B | 0.5796 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 10131878.24 |
结算备付金 | 104108.9 |
存出保证金 | 34059.03 |
交易性金融资产 | 58120085.39 |
股票投资 | 58120085.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 593.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68390724.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3803312.03 |
应付赎回款 | 8639.63 |
应付管理人报酬 | 78162.35 |
应付托管费 | 13027.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245600.77 |
负债合计 | 4148741.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66105293.45 |
所有者权益合计 | 64241982.84 |
负债和所有者权益合计 | 68390724.68 |
资产: | |
银行存款 | 21567441.99 |
结算备付金 | 354766.47 |
存出保证金 | 28017.0 |
交易性金融资产 | 46664183.31 |
股票投资 | 46664183.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3830.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68618238.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103170.75 |
应付管理人报酬 | 89033.16 |
应付托管费 | 14838.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 279054.27 |
负债合计 | 486097.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73625559.05 |
所有者权益合计 | 68132141.9 |
负债和所有者权益合计 | 68618238.93 |
资产: | |
银行存款 | 4924932.09 |
结算备付金 | 110125.89 |
存出保证金 | 39457.29 |
交易性金融资产 | 75660803.16 |
股票投资 | 75660803.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4731.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5123.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80745172.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 192479.43 |
应付管理人报酬 | 98535.43 |
应付托管费 | 16422.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147798.68 |
负债合计 | 455236.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84133164.41 |
所有者权益合计 | 80289936.81 |
负债和所有者权益合计 | 80745172.92 |
资产: | |
银行存款 | 6989950.72 |
结算备付金 | 48747.82 |
存出保证金 | 94419.18 |
交易性金融资产 | 104587388.01 |
股票投资 | 104587388.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 290299.51 |
应收利息 | 781.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 730801.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112742388.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 838540.84 |
应付管理人报酬 | 140254.61 |
应付托管费 | 23375.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132782.08 |
负债合计 | 1254465.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92064822.27 |
所有者权益合计 | 111487923.31 |
负债和所有者权益合计 | 112742388.58 |