名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.73% | 1.30% | 2.85% | 9.51% | 5.23% | -10.02% | -17.22% | -47.31% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
573|4134 | 879|4232 | 654|4240 | 1251|4164 | 654|3994 | 840|3689 | 1662|2953 | 1595|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.4986 | 0.4986 | 1.22% | |
2024-04-23 | 0.4926 | 0.4926 | 0.39% | |
2024-04-22 | 0.4907 | 0.4907 | 0.29% | |
2024-04-19 | 0.4893 | 0.4893 | -0.26% | |
2024-04-18 | 0.4906 | 0.4906 | -0.33% |
截至2024-03-31 前海开源优质企业6个月持有混合C期末总份额为8.86亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00836 | 华润电力 | 2129.00 | 35242.62 | 9.77% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34653.33 | 9.61% |
000568 | 泸州老窖 | 62.00 | 11551.64 | 3.20% |
000858 | 五粮液 | 223.00 | 34364.75 | 9.53% |
00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 33440.27 | 9.27% |
02380 | 中国电力 | 11180.00 | 32536.12 | 9.02% |
600941 | 中国移动 | 266.00 | 28196.02 | 7.82% |
00941 | 中国移动 | 70.00 | 4281.76 | 1.19% |
300750 | 宁德时代 | 135.00 | 25692.88 | 7.12% |
00902 | 华能国际电力股份 | 4912.00 | 20528.21 | 5.69% |