名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.23% | -0.23% | 1.84% | 4.59% | 4.60% | 4.26% | 9.45% | 9.65% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
84|1338 | 951|1352 | 114|1351 | 123|1347 | 135|1326 | 84|1252 | 75|1108 | 68|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1034 | 1.1034 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.1038 | 1.1038 | 0.11% | |
2024-04-23 | 1.1026 | 1.1026 | -0.35% | |
2024-04-22 | 1.1065 | 1.1065 | -0.05% | |
2024-04-19 | 1.1071 | 1.1071 | 0.11% |
截至2024-03-31 南方宁悦一年持有期混合A期末总份额为4.58亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 11.00 | 703.52 | 1.18% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 179.79 | 0.30% |
002027 | 分众传媒 | 70.00 | 461.03 | 0.77% |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 827.15 | 1.39% |
600690 | 海尔智家 | 29.00 | 740.68 | 1.24% |
600887 | 伊利股份 | 21.00 | 609.89 | 1.02% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 585.69 | 0.98% |
000001 | 平安银行 | 53.00 | 561.22 | 0.94% |
600323 | 瀚蓝环境 | 31.00 | 524.83 | 0.88% |
600741 | 华域汽车 | 29.00 | 485.83 | 0.82% |