| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.23% | -1.54% | -7.68% | -6.15% | -22.63% | -30.42% | -30.16% | -39.18% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3677|4134 | 3400|4232 | 3781|4240 | 4003|4164 | 3951|3994 | 3354|3689 | 2606|2953 | 1280|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6086 | 0.6086 | 0.31% | |
| 2024-04-23 | 0.6067 | 0.6067 | -0.34% | |
| 2024-04-22 | 0.6088 | 0.6088 | -0.59% | |
| 2024-04-19 | 0.6124 | 0.6124 | -1.00% | |
| 2024-04-18 | 0.6186 | 0.6186 | 0.08% |
截至2024-03-31 工银灵动价值混合A期末总份额为9.07亿份，相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 661.00 | 6250.20 | 9.63% |
| 600048 | 保利发展 | 674.00 | 6160.40 | 9.49% |
| 002271 | 东方雨虹 | 366.00 | 5795.07 | 8.93% |
| 00688 | 中国海外发展 | 565.00 | 5772.73 | 8.89% |
| 01109 | 华润置地 | 230.00 | 5161.20 | 7.95% |
| 603816 | 顾家家居 | 124.00 | 4573.35 | 7.04% |
| 600030 | 中信证券 | 224.00 | 4315.01 | 6.65% |
| 002244 | 滨江集团 | 546.00 | 3632.10 | 5.59% |
| 600325 | 华发股份 | 506.00 | 3575.96 | 5.51% |
| 603208 | 江山欧派 | 122.00 | 3317.01 | 5.11% |
