名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.21% | -1.53% | -5.33% | -4.51% | -21.29% | -23.45% | -25.44% | -34.23% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2749|4138 | 724|4197 | 4014|4206 | 2693|4132 | 3831|3976 | 2510|3647 | 1735|2905 | 1093|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6485 | 0.6485 | -2.19% | |
2024-03-26 | 0.663 | 0.663 | 0.90% | |
2024-03-25 | 0.6571 | 0.6571 | 1.31% | |
2024-03-22 | 0.6486 | 0.6486 | -1.99% | |
2024-03-21 | 0.6618 | 0.6618 | 0.49% |
截至2023-12-31 工银灵动价值混合C期末总份额为0.73亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 724.00 | 7169.01 | 9.83% |
001979 | 招商蛇口 | 751.00 | 7160.62 | 9.82% |
00688 | 中国海外发展 | 565.00 | 7050.54 | 9.67% |
002271 | 东方雨虹 | 366.00 | 7033.20 | 9.65% |
01109 | 华润置地 | 202.00 | 5134.89 | 7.04% |
600030 | 中信证券 | 224.00 | 4577.96 | 6.28% |
603816 | 顾家家居 | 124.00 | 4341.40 | 5.95% |
002244 | 滨江集团 | 546.00 | 3970.73 | 5.45% |
603208 | 江山欧派 | 122.00 | 3639.40 | 4.99% |
603833 | 欧派家居 | 51.00 | 3596.05 | 4.93% |