名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新兴成长混合C | 0.6854 | 0.31% |
富安达新兴成长混合A | 0.6915 | 0.30% |
富安达中小盘六个月持… | 0.6333 | 0.19% |
富安达中证500指数… | 1.2481 | 0.18% |
富安达中证500指数… | 1.2465 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.548 | 1.62% |
富安达现金通货币A | 0.483 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -435.14 | -272.40 | 62.60% | 1.55 | -0.36% | 79.86 | -18.35% |
2023-06-30 | 533.46 | 403.68 | 75.67% | 1.55 | 0.29% | 50.53 | 9.47% |
2022-12-31 | -1088.56 | -991.44 | 91.08% | 12.20 | -1.12% | 208.16 | -19.12% |
2022-06-30 | -884.91 | -910.99 | 102.95% | 6.90 | -0.78% | 159.01 | -17.97% |
2021-12-31 | 5442.41 | 4636.31 | 85.19% | 17.97 | 0.33% | 228.57 | 4.20% |
2021-06-30 | 5014.66 | 1873.96 | 37.37% | 21.75 | 0.43% | 194.50 | 3.88% |