名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长三角区域主题… | 0.8923 | 2.52% |
富安达长三角区域主题… | 0.8921 | 2.50% |
富安达长盈混合C | 0.836 | 1.95% |
富安达长盈混合A | 0.823 | 1.86% |
富安达科技创新混合A | 0.956 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4095 | 1.93% |
富安达现金通货币A | 0.3527 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3668732.87元 |
本期利润 | 4416171.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8185877.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
期末基金资产净值 | 86883550.16元 |
期末基金份额净值 | 1.104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9722573.64元 |
本期利润 | -13034604.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1247元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.69% |
本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5553779.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
期末基金资产净值 | 95843149.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8484655.46元 |
本期利润 | -10003139.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9274508.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
期末基金资产净值 | 110469148.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42329118.14元 |
本期利润 | 46168453.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.56% |
本期基金份额净值增长率 | 17.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19993343.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1812元 |
期末基金资产净值 | 130355289.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1812元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16166708.96元 |
本期利润 | 44011682.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.43% |
本期基金份额净值增长率 | 16.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13775039.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
期末基金资产净值 | 186488211.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.96% |