日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.69% | 0.23% | 0.08% | 0.89% | 1.02% | 0.77% | 1.05% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
732|847 | 191|857 | 630|856 | 798|852 | 584|841 | 322|795 | 394|708 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | |
2024-04-19 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
2024-04-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.22% |
截至2024-03-31 宝盈祥和9个月定开混合A期末总份额为0.48亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002818 | 富森美 | 3.00 | 42.78 | 0.73% |
002159 | 三特索道 | 2.00 | 42.04 | 0.71% |
002027 | 分众传媒 | 6.00 | 40.75 | 0.69% |
001316 | 润贝航科 | 1.00 | 40.48 | 0.69% |
300501 | 海顺新材 | 3.00 | 39.60 | 0.67% |
600346 | 恒力石化 | 2.00 | 39.06 | 0.66% |
600094 | 大名城 | 12.00 | 39.04 | 0.66% |
605222 | 起帆电缆 | 2.00 | 38.70 | 0.66% |
603112 | 华翔股份 | 3.00 | 38.68 | 0.66% |
600737 | 中粮糖业 | 4.00 | 38.50 | 0.65% |