| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 781327.82 |
| 存出保证金 | 147521.9 |
| 交易性金融资产 | 284062440.2 |
| 股票投资 | 284062440.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 762672.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41230.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322952498.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2786615.14 |
| 应付赎回款 | 282465.43 |
| 应付管理人报酬 | 317894.14 |
| 应付托管费 | 52982.36 |
| 应付销售服务费 | 17692.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 771395.25 |
| 负债合计 | 4229044.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565997024.31 |
| 所有者权益合计 | 318723453.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 322952498.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39929718.9 |
| 结算备付金 | 687383.88 |
| 存出保证金 | 109634.78 |
| 交易性金融资产 | 428187241.18 |
| 股票投资 | 428187241.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1935715.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34738.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470884432.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6521980.96 |
| 应付赎回款 | 471830.29 |
| 应付管理人报酬 | 544687.19 |
| 应付托管费 | 90781.2 |
| 应付销售服务费 | 26162.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 749860.0 |
| 负债合计 | 8405301.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621025090.77 |
| 所有者权益合计 | 462479130.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 470884432.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31631160.06 |
| 结算备付金 | 633186.33 |
| 存出保证金 | 154034.38 |
| 交易性金融资产 | 472146487.9 |
| 股票投资 | 472146487.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2534136.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49749.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507148754.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2525584.48 |
| 应付赎回款 | 249317.02 |
| 应付管理人报酬 | 663890.59 |
| 应付托管费 | 110648.43 |
| 应付销售服务费 | 30787.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 614814.18 |
| 负债合计 | 4195041.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667361593.66 |
| 所有者权益合计 | 502953712.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 507148754.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44521699.09 |
| 结算备付金 | 1449933.59 |
| 存出保证金 | 263835.24 |
| 交易性金融资产 | 610228735.88 |
| 股票投资 | 610228735.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 560031.75 |
| 应收申购款 | 600742.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657624978.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7389108.34 |
| 应付赎回款 | 1298635.95 |
| 应付管理人报酬 | 755196.05 |
| 应付托管费 | 125866.02 |
| 应付销售服务费 | 34296.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 975893.5 |
| 负债合计 | 10578996.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703311097.94 |
| 所有者权益合计 | 647045982.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 657624978.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179134042.01 |
| 结算备付金 | 1105842.88 |
| 存出保证金 | 29314.38 |
| 交易性金融资产 | 589508712.94 |
| 股票投资 | 589508712.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21458.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86882.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769886253.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15940278.24 |
| 应付赎回款 | 1066235.26 |
| 应付管理人报酬 | 998921.03 |
| 应付托管费 | 166486.83 |
| 应付销售服务费 | 49418.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60497.91 |
| 负债合计 | 19373951.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757452974.92 |
| 所有者权益合计 | 750512301.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 769886253.22 |
