| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.74 | 7.87% |
| 宝盈新锐混合C | 1.677 | 7.85% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8712 | 6.00% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.877 | 5.99% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7154 | 5.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5205 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4552 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125978930.08元 |
| 本期利润 | -100222360.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213473605.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.436元 |
| 期末基金资产净值 | 276101351.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34758966.5元 |
| 本期利润 | -6070704.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135054961.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2544元 |
| 期末基金资产净值 | 395880986.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119094671.73元 |
| 本期利润 | -144943977.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141026212.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2457元 |
| 期末基金资产净值 | 432925062.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68096770.21元 |
| 本期利润 | -48993456.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60981869.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1004元 |
| 期末基金资产净值 | 559324773.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6149551.71元 |
| 本期利润 | -5443091.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5842725.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 642964842.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
