【招商招旭纯债D(010753)，招商招旭纯债D(010753)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.5813	3.01%
招商招福宝货币A	0.5224	2.77%
招商招禧宝货币B	0.5506	2.20%
招商保证金快线D	0.5051	2.10%
招商保证金快线B	0.5051	2.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.82%	0.19%	0.63%	1.52%	3.01%	4.97%	8.20%	13.96%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	1.90%	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	4.86%	7.94%	12.61%
同类排名 [债券型]	1235\|3087	1343\|3243	1360\|3198	1475\|3097	940\|2920	591\|2744	500\|2366	286\|2058
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-19	1.3648	1.3648	0.04%
2024-04-18	1.3642	1.3642	0.05%
2024-04-17	1.3635	1.3635	0.04%
2024-04-16	1.3629	1.3629	0.01%
2024-04-15	1.3627	1.3627	0.04%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商招旭纯债D(010753)基金经理

郭敏:郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至今)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：11.44%

持有份额

截至2024-03-31 招商招旭纯债D期末总份额为8.08亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.13亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.58%
2.明亚久安9…	151.55%
3.同泰恒利纯…	73.75%
4.同泰恒利纯…	73.67%
5.金信民富债…	39.85%
6.金信民富债…	37.88%
7.南方兴利半…	23.83%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	14.14%
2733.招商招旭纯…	1.52%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.98%
2.同泰恒利纯…	74.81%
3.湘财鑫利纯…	39.01%
4.湘财鑫利纯…	38.71%
5.南方兴利半…	25.57%
6.淳厚稳鑫债…	17.71%
7.兴业安弘3…	16.07%
8.工银可转债…	14.29%
9.鹏扬中债-…	12.84%
1453.招商招旭纯…	3.01%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.24%
2.金鹰添盈纯…	135.02%
3.同泰恒利纯…	125.50%
4.同泰恒利纯…	122.46%
5.蜂巢丰嘉债…	69.10%
6.蜂巢丰嘉债…	68.59%
7.南方兴利半…	28.03%
8.平安惠复纯…	25.66%
9.平安惠复纯…	25.35%
802.招商招旭纯…	4.97%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.89%
2.南方宝元债…	623.38%
3.长盛全债指…	386.36%
4.东方臻宝纯…	365.58%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	262.47%
7.永赢双利债…	257.60%
8.易方达增强…	254.48%
9.金信民兴债…	253.98%
2188.招商招旭纯…	17.19%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.29%	1.18%	0.68%	1.61%	1.78%	-1.31%	1.34%	1.23%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1160\|3230	521\|3114	770\|2943	227\|2851	308\|2778	2310\|2732	467\|2598	492\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	领先	落后	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.34%	1.92%	6.32%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	290\|3114	1696\|2732	166\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郭敏	2020-11-23	至今	3年零149天	17.16%