| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50081861.51 |
| 1.利息收入 | 431955.55 |
| 存款利息收入 | 431955.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57273426.06 |
| 股票投资收益 | 39965885.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672045.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16635495.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108577884.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790641.67 |
| 减：二、费用 | 25017015.03 |
| 1.管理人报酬 | 18936822.25 |
| 2.托管费 | 3156137.02 |
| 3.销售服务费 | 2644096.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279958.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75098876.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75098876.54 |
| 一、收入： | 38549185.81 |
| 1.利息收入 | 231241.68 |
| 存款利息收入 | 231241.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83964807.15 |
| 股票投资收益 | 70369478.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349317.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13246011.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46153034.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506171.3 |
| 减：二、费用 | 14152759.8 |
| 1.管理人报酬 | 10890790.72 |
| 2.托管费 | 1815131.77 |
| 3.销售服务费 | 1308787.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138048.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24396426.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24396426.01 |
| 一、收入： | -136958635.56 |
| 1.利息收入 | 512117.31 |
| 存款利息收入 | 512117.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49503174.85 |
| 股票投资收益 | 18515136.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050510.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27937527.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189220560.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2246633.04 |
| 减：二、费用 | 27247782.89 |
| 1.管理人报酬 | 20274740.94 |
| 2.托管费 | 3379123.5 |
| 3.销售服务费 | 3300277.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293630.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164206418.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164206418.45 |
| 一、收入： | -36943862.97 |
| 1.利息收入 | 210540.22 |
| 存款利息收入 | 210540.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67014977.21 |
| 股票投资收益 | 48162656.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18852320.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105322252.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152872.05 |
| 减：二、费用 | 10263327.74 |
| 1.管理人报酬 | 7702092.57 |
| 2.托管费 | 1283682.12 |
| 3.销售服务费 | 1136543.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141009.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47207190.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47207190.71 |
| 一、收入： | 484156709.94 |
| 1.利息收入 | 1063393.22 |
| 存款利息收入 | 1062783.92 |
| 债券利息收入 | 609.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268536997.62 |
| 股票投资收益 | 247938479.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104113.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19494404.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209630759.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4925559.69 |
| 减：二、费用 | 33763220.12 |
| 1.管理人报酬 | 17657159.25 |
| 2.托管费 | 2942859.86 |
| 3.销售服务费 | 1105219.28 |
| 4.交易费用 | 11838727.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219253.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450393489.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450393489.82 |
| 一、收入： | 23652794.23 |
| 1.利息收入 | 755436.84 |
| 存款利息收入 | 755185.45 |
| 债券利息收入 | 251.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50504871.92 |
| 股票投资收益 | -65513735.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15008863.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73089896.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312333.02 |
| 减：二、费用 | 14617351.66 |
| 1.管理人报酬 | 8601495.58 |
| 2.托管费 | 1433582.62 |
| 3.销售服务费 | 158391.38 |
| 4.交易费用 | 4335847.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88034.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9035442.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9035442.57 |
