| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28879486.34元 |
| 本期利润 | -51591853.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180765066.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26元 |
| 期末基金资产净值 | 876070324.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55602207.6元 |
| 本期利润 | 20119953.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252134998.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3494元 |
| 期末基金资产净值 | 973782010.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22006002.14元 |
| 本期利润 | -118325754.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282173789.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3302元 |
| 期末基金资产净值 | 1136618802.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42135504.54元 |
| 本期利润 | -46549632.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235453873.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3687元 |
| 期末基金资产净值 | 895454875.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195776826.87元 |
| 本期利润 | 403000271.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163301279.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2951元 |
| 期末基金资产净值 | 827270102.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61714981.27元 |
| 本期利润 | 8564170.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59524180.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 1438191028.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.69% |
