大成产业趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4599521.91元 |
| 本期利润 |
-23507023.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55383583.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2315元 |
| 期末基金资产净值 |
294574035.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14947252.73元 |
| 本期利润 |
4276472.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72873671.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3242元 |
| 期末基金资产净值 |
297653077.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3008140.17元 |
| 本期利润 |
-45880663.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81104985.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
342209416.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15979557.2元 |
| 本期利润 |
-657558.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131177656.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3532元 |
| 期末基金资产净值 |
515079981.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44985903.54元 |
| 本期利润 |
47393218.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47148173.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2854元 |
| 期末基金资产净值 |
245195163.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2339472.45元 |
| 本期利润 |
471272.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2564006.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
57707924.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
