名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.80% | -0.38% | 1.32% | 4.61% | 3.43% | -0.38% | 5.94% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
295|1338 | 1143|1352 | 318|1351 | 120|1347 | 264|1326 | 644|1252 | 226|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9578 | 0.9578 | 0.05% | |
2024-04-24 | 0.9573 | 0.9573 | 0.25% | |
2024-04-23 | 0.9549 | 0.9549 | -0.63% | |
2024-04-22 | 0.961 | 0.961 | -0.11% | |
2024-04-19 | 0.9621 | 0.9621 | 0.06% |
截至2024-03-31 宝盈祥乐一年持有期混合A期末总份额为0.46亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002327 | 富安娜 | 20.00 | 221.21 | 4.22% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 214.89 | 4.10% |
600989 | 宝丰能源 | 11.00 | 194.57 | 3.71% |
600803 | 新奥股份 | 10.00 | 193.60 | 3.69% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 23.00 | 182.41 | 3.48% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 159.91 | 3.05% |
300705 | 九典制药 | 3.00 | 136.65 | 2.61% |
000403 | 派林生物 | 4.00 | 136.48 | 2.60% |
02328 | 中国财险 | 13.00 | 130.61 | 2.49% |
002014 | 永新股份 | 11.00 | 122.93 | 2.35% |