名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.57% | -0.23% | 1.16% | 4.93% | 3.35% | -1.19% | 4.82% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
353|1338 | 1030|1352 | 329|1351 | 165|1347 | 316|1326 | 728|1252 | 234|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9441 | 0.9441 | 0.24% | |
2024-04-23 | 0.9418 | 0.9418 | -0.64% | |
2024-04-22 | 0.9479 | 0.9479 | -0.11% | |
2024-04-19 | 0.9489 | 0.9489 | 0.06% | |
2024-04-18 | 0.9483 | 0.9483 | 0.21% |
截至2024-03-31 宝盈祥乐一年持有期混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002327 | 富安娜 | 20.00 | 221.21 | 4.22% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 214.89 | 4.10% |
600989 | 宝丰能源 | 11.00 | 194.57 | 3.71% |
600803 | 新奥股份 | 10.00 | 193.60 | 3.69% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 23.00 | 182.41 | 3.48% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 159.91 | 3.05% |
300705 | 九典制药 | 3.00 | 136.65 | 2.61% |
000403 | 派林生物 | 4.00 | 136.48 | 2.60% |
02328 | 中国财险 | 13.00 | 130.61 | 2.49% |
002014 | 永新股份 | 11.00 | 122.93 | 2.35% |