名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.45% | -0.30% | 0.53% | 0.71% | -1.13% | -2.10% | -1.12% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
709|1211 | 527|1216 | 709|1217 | 712|1211 | 830|1197 | 688|1124 | 601|983 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9835 | 0.9835 | 0.11% | |
2024-03-27 | 0.9824 | 0.9824 | -0.19% | |
2024-03-26 | 0.9843 | 0.9843 | 0.04% | |
2024-03-25 | 0.9839 | 0.9839 | -0.10% | |
2024-03-22 | 0.9849 | 0.9849 | -0.16% |
截至2023-12-31 交银鸿福六个月混合A期末总份额为1.06亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01088 | 中国神华 | 10.00 | 242.41 | 2.23% |
002352 | 顺丰控股 | 5.00 | 241.59 | 2.22% |
600690 | 海尔智家 | 9.00 | 204.54 | 1.88% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 167.36 | 1.54% |
300866 | 安克创新 | 1.00 | 116.95 | 1.08% |
002027 | 分众传媒 | 18.00 | 113.95 | 1.05% |
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 112.11 | 1.03% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 108.57 | 1.00% |
601699 | 潞安环能 | 4.00 | 107.14 | 0.98% |
600031 | 三一重工 | 7.00 | 107.13 | 0.98% |