名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.57% | 0.60% | 2.55% | 12.75% | 7.20% | -8.12% | -5.41% | -23.29% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
395|2641 | 275|2815 | 387|2783 | 449|2674 | 303|2497 | 513|2256 | 553|1835 | 625|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.7594 | 0.7594 | -0.12% | |
2024-04-19 | 0.7603 | 0.7603 | -0.38% | |
2024-04-18 | 0.7632 | 0.7632 | 0.47% | |
2024-04-17 | 0.7596 | 0.7596 | 1.50% | |
2024-04-16 | 0.7484 | 0.7484 | -0.86% |
截至2024-03-31 大成沪深300增强发起式A期末总份额为1.32亿份,相比减少1.37亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为1.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1549.64 | 5.43% |
000725 | 京东方A | 359.00 | 1460.83 | 5.12% |
688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 29.10 | 0.10% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 11.64 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
300988 | 津荣天宇 | 0.00 | 4.52 | 0.02% |
000701 | 厦门信达 | 0.00 | 4.01 | 0.01% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1143.12 | 4.01% |
600406 | 国电南瑞 | 44.00 | 1094.57 | 3.84% |
600919 | 江苏银行 | 126.00 | 996.19 | 3.49% |