名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.68% | 0.35% | 0.58% | 1.15% | -0.50% | -2.44% | -0.04% | 4.45% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
同类排名[混合型] |
901|1338 | 696|1352 | 706|1351 | 1094|1342 | 991|1324 | 777|1250 | 610|1104 | 226|654 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.18% | |
2024-04-16 | 1.0544 | 1.0544 | -0.12% | |
2024-04-15 | 1.0557 | 1.0557 | 0.19% | |
2024-04-12 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
2024-04-11 | 1.0536 | 1.0536 | 0.10% |
截至2023-12-31 交银臻选回报混合A期末总份额为1.46亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 13.00 | 100.18 | 0.66% |
002508 | 老板电器 | 3.00 | 71.87 | 0.47% |
601336 | 新华保险 | 2.00 | 66.62 | 0.44% |
600919 | 江苏银行 | 9.00 | 64.42 | 0.42% |
600266 | 城建发展 | 12.00 | 58.42 | 0.38% |
603899 | 晨光股份 | 1.00 | 57.83 | 0.38% |
600048 | 保利发展 | 5.00 | 54.15 | 0.35% |
600050 | 中国联通 | 11.00 | 51.60 | 0.34% |
601877 | 正泰电器 | 2.00 | 51.19 | 0.34% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 47.54 | 0.31% |