| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.67% | -0.03% | 1.40% | 4.09% | 3.00% | -0.05% | 1.76% | -- |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
173|1100 | 722|1131 | 122|1143 | 264|1107 | 277|1063 | 531|983 | 397|793 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 1.012 | 1.012 | -0.26% | |
| 2024-04-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.09% | |
| 2024-04-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | |
| 2024-04-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.30% | |
| 2024-04-16 | 1.0104 | 1.0104 | -0.19% |
截至2024-03-31 大成元吉增利债券A期末总份额为9.55亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.94亿份，赎回数为1.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 319.00 | 1489.78 | 1.55% |
| 601088 | 中国神华 | 25.00 | 993.67 | 1.04% |
| 600511 | 国药股份 | 15.00 | 505.23 | 0.53% |
| 002422 | 科伦药业 | 15.00 | 487.58 | 0.51% |
| 01088 | 中国神华 | 16.00 | 457.17 | 0.48% |
| 000725 | 京东方A | 354.00 | 1437.36 | 1.50% |
| 601288 | 农业银行 | 231.00 | 979.37 | 1.02% |
| 01288 | 农业银行 | 149.00 | 448.14 | 0.47% |
| 601225 | 陕西煤业 | 38.00 | 965.97 | 1.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 59.00 | 913.70 | 0.95% |
