| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.43% | 0.05% | 1.28% | 3.68% | 3.12% | -0.51% | 0.89% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
207|1100 | 903|1137 | 110|1143 | 277|1110 | 297|1063 | 567|983 | 451|793 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.0016 | 1.0016 | -0.26% | |
| 2024-04-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.09% | |
| 2024-04-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | |
| 2024-04-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.30% |
截至2024-03-31 大成元吉增利债券C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 319.00 | 1489.78 | 1.55% |
| 601088 | 中国神华 | 25.00 | 993.67 | 1.04% |
| 600511 | 国药股份 | 15.00 | 505.23 | 0.53% |
| 002422 | 科伦药业 | 15.00 | 487.58 | 0.51% |
| 01088 | 中国神华 | 16.00 | 457.17 | 0.48% |
| 000725 | 京东方A | 354.00 | 1437.36 | 1.50% |
| 601288 | 农业银行 | 231.00 | 979.37 | 1.02% |
| 01288 | 农业银行 | 149.00 | 448.14 | 0.47% |
| 601225 | 陕西煤业 | 38.00 | 965.97 | 1.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 59.00 | 913.70 | 0.95% |
