名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.15% | -1.13% | 3.67% | 9.11% | 9.35% | 3.52% | 24.65% | 8.08% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
370|4134 | 3032|4239 | 516|4244 | 848|4165 | 301|3994 | 102|3698 | 27|2954 | 60|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0837 | 1.0837 | -0.20% | |
2024-04-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.25% | |
2024-04-23 | 1.0832 | 1.0832 | -0.89% | |
2024-04-22 | 1.0929 | 1.0929 | -0.37% | |
2024-04-19 | 1.097 | 1.097 | 0.08% |
截至2024-03-31 大成核心价值甄选混合C期末总份额为2.50亿份,相比增加1.84亿份 (本季申购数为1.97亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 207.00 | 8152.50 | 8.25% |
601225 | 陕西煤业 | 281.00 | 7057.32 | 7.14% |
000333 | 美的集团 | 108.00 | 6980.79 | 7.07% |
002884 | 凌霄泵业 | 362.00 | 6967.35 | 7.05% |
002595 | 豪迈科技 | 182.00 | 6506.63 | 6.59% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6266.67 | 6.34% |
000063 | 中兴通讯 | 170.00 | 4764.06 | 4.82% |
603337 | 杰克股份 | 202.00 | 4299.52 | 4.35% |
600941 | 中国移动 | 35.00 | 3741.82 | 3.79% |
600352 | 浙江龙盛 | 341.00 | 2880.28 | 2.92% |