| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7661 | 1.62% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4924 | 1.59% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4969 | 1.59% |
| 大摩领先优势混合 | 2.3979 | 1.33% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.507 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.15% | -0.19% | 0.99% | 2.32% | 1.19% | -2.44% | -1.53% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
789|1338 | 995|1352 | 419|1351 | 845|1347 | 858|1326 | 908|1252 | 818|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9115 | 0.9115 | -0.03% | |
| 2024-04-23 | 0.9118 | 0.9118 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 0.9126 | 0.9126 | -0.08% | |
| 2024-04-19 | 0.9133 | 0.9133 | 0.05% | |
| 2024-04-18 | 0.9128 | 0.9128 | -0.04% |
截至2024-03-31 大摩招惠一年持有期混合C期末总份额为0.32亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 63.46 | 0.85% |
| 601857 | 中国石油 | 4.00 | 43.67 | 0.59% |
| 000543 | 皖能电力 | 5.00 | 42.43 | 0.57% |
| 600050 | 中国联通 | 8.00 | 37.83 | 0.51% |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 37.54 | 0.51% |
| 600011 | 华能国际 | 4.00 | 37.52 | 0.50% |
| 601728 | 中国电信 | 5.00 | 35.93 | 0.48% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.00 | 33.02 | 0.44% |
| 600023 | 浙能电力 | 4.00 | 31.35 | 0.42% |
| 601019 | 山东出版 | 2.00 | 31.29 | 0.42% |
